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钓鱼岛事件升级A股五大板块或受影响

2018-11-05 10:00:54

钓鱼岛事件升级 A股五大板块或受影响

因钓鱼岛事件升级,中日关系日趋紧张,两国的经贸关系也受到影响,从本周一起,佳能、松下和狮王在中国的工厂已暂时停工。A股市场上,相关板块也可能受到影响。

对日软件外包业务或受冲击

日本是中国软件外包业务的主要市场,占中国软件外包业务的比重约为60%,一旦日本经济下滑,中国对日软件外包行业将会受到严重影响。有分析认为,短期来看,此次因中日关系恶化而产生的贸易摩擦可能会导致日本GDP降低1%左右。可能受到影响的A股公司包括海隆软件、东软集团、浙大新、中国软件、神州泰岳、超图软件、南天信息等。

神州泰岳2012年半年报显示,该公司持有大连华信8%的股份。而大连华信是国内目前排名第二的外包服务公司,其业务主要来自日本市场。据大连华信官显示,公司与NEC、NEC软件、NTTDATA、日立solutions、新日铁系统集成株式会社等众多日本企业建立长期合作关系。

超图软件直接持有日本超图株式会社36.6%的股权。超图软件2012年中期净利亏损135万元,在其全资、控股子公司中,北京超图信息净利亏损85.28万元,香港超图国际净利亏损0.75万元,惟独日本超图株式会社盈利104.66万元。由此可见,超图软件经营业绩对于日本市场的严重依赖。

家电板块或迎来大爆发

受到钓鱼岛事件影响,8月份以来,日系品牌销售额整体大跌。一家大型连锁家电企业内部数据显示,北、上、广三地日系彩电8月各品牌销售额与上月相比,都出现了大幅下跌。其中,东芝降低40.31%;三洋下降44.32%;松下降低23.41%;夏普下降21.06%。这有望对国产家电厂商海信电器、格力电器、老板电器、青岛海尔、合肥三洋、美的电器、小天鹅A等产生明显的利好作用。

西南证券分析认为,家电板块自2007年以来,都在历年10月份出现一轮可观的反弹行情。在抵制日货以及日本品牌转型期,产能转移造成的国际竞争让渡空间,可能让国内强势品牌实现弯道超车,带来成长空间。

钢铁需求或部分释放

今年前8个月,中钢协统计的80家钢铁企业仅3月至5月实现盈利,其余月份均为亏损。现在尽管已经进入传统的 金九银十 ,但钢铁行业下游遇冷的情况并未改观,市场成交量仍然很少。

日本作为世界第二大钢铁生产国,且出口中国的主要是硅钢、汽车板等高端钢材,中日一旦从贸易出牌,国内高端钢铁的需求将得到相当的释放,国内高端钢铁生产销售将迎来机遇,同时也是中国钢铁企业产业结构由量向质转变的有利时机。而中国保有量巨大的日产汽车也将受到影响,届时,中低端的国产车辆将迎来机遇,车用钢材的价格将会上升。

汽车股闻风而动

有分析认为,在A股市场,广汽可能受到民众 抵制日货 的影响。年报显示,公司去年共销售广汽本田、广汽丰田及本田(中国)共逾68万辆车,占总乘用车销量的94.6%。

与此同时,国产汽车或受到民众亲睐,国产汽车概念股股价也应声飙涨。其中,比亚迪周一盘中涨近3%,长城汽车、华域汽车、上汽集团、一汽夏利等在市场整体低迷的情况下,盘中皆有不俗表现。

军工个股群情激昂

航天军工板块在上周成为一大热点,涨幅的北方导航连续出现三个涨停,成发科技、北斗星通、中国卫星、洪都航空等多只航天军工概念股也在上周出现涨停,周涨幅均在10%以上

航天证券研报认为,近日我国军界频频实验、披露 高新尖 装备,结合当前钓鱼岛事件逐步升级,区域内安全局势紧张等因素考虑, 烽火 9月或将是钓鱼岛争端持续发酵并终定论的关键时期,也是军工主题板块的相对活跃期。

此外,具备一定估值优势和重组预期也是投资者普遍看好军工概念股的另一个重要原因。数据显示,今年以来军工股跌幅较大,年初以来行业跌幅超过10%,个股有不少跌幅超过30%。

华泰证券认为,伴随着市场的前期下跌,部分优质军工企业已具备一定的估值优势。

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